为了使 SAP 系统中有关财务数据输出部分能够符合中国财政部门的有关规定 , 我公司受市财政局的委托，并与 SAP 合作，成功开发完成了能与 SAP 财务系统配套的、完全符合财政部门有关部门规定的帐务数据转换（处理）系统。

本软件系统目前已经在上海大众汽车制造有限公司、威旭半导体制造有限公司、上海郎讯科技光纤有限公司、施耐德（上海）物流有限公司、上海先进半导体制造有限公司、汉高油脂化学品有限公司、维卡塑料（上海）有限公司等企业使用，获得用户好评。本软件系统有如下功能：

一、数据导入

数据导入部分的主要功能，是将 SAP 财务系统中有关的信息导入本系统。主要有会计科目、各会计科目的年初额、及会计凭证数据等三个部分，根据上海市会计专业委员会制定的 << 上海市会计软件数据标准接口规范（草案） >> 中规定的会计信息：如科目代码、科目名称、借贷方向等等字段。

•  系统路径设定。根据系统安装时所指定的数据路径，设定与之相一致的盘符。

•  会计科目，可以多次读入，因为用户在实际使用过程中可能会增加、冻结、会计科目，所以系统允许多次操作，在每次读入时，系统自动校对判别，将新增的会计科目加入本系统。

•  科目年初额，用户只能一次形成，即初始读入经校对无误形成帐年初额后，系统自动关闭，不能进行第二次操作。

•  会计凭证，可以多次读入，但是每次读入的凭证与前一次相比日期必须大于（或等于）、凭证编号必须大于前一次的凭证号，避免重复读入。

•  导入数据整理 对导入的科目数据进行修改与设定，例如：确定科目的借贷方向等。

二、帐务处理

•  记帐 系统将读入的每一批凭证，先进行借贷平衡校对，如发现不平，不予记帐。校对平衡后，系统按凭证编号产生每笔凭证的对应科目，然后进行帐务处理，产生各类总帐、明细帐、日记帐。

•  帐簿查询、打印 系统提供按上海市财政局要求的帐册格式（三栏式、汇总式总帐，三栏式明细帐，现金、银行日记帐），用户可选择当年任意在帐记录月份查询及打印。

•  年终结帐 为保持连续性，系统提供用户每年帐务结束后，进行年终结帐处理。

•  历年帐查询和打印 统提供用户对以前年度各类帐簿的查询、打印。

•  帐务数据备份 统提供帐务数据完全备份，可供返回到备份月份的状态。

•  帐务数据恢复 该功能是帐务数据备份的逆操作。

三、数据按标准格式存放

根据上海市会计专业委员会制定的《上海市会计软件数据标准接口规范（草案）》规定，各种会计软件必须提供一套统一格式的数据，以便政府有关部门的监督和管理，本系统已按上述要求对数据按标准进行了处理、存放。

四、报表

报表系统是一个独立的子系统。其主要功能除了可自动从帐务系统中（经过设定）读取数据生成各类报表外，还有汇总等其他功能。